$SMLT Ну что ж, всё тайное когда-то становится явным. Сегодняшний пресс-релиз ГК Самолёт о том, что личный фонд наследников Кенина "Горизонт" стал владельцем 27,66% акций, это конечно прозрачно и хорошо: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=W-Aav-CgwMIEupljK5ylR2jg-B-B Единственное, а куда дели почти 1,5% бумаг, ведь у Кенина было 29,12%: https://www.rbc.ru/society/10/08/2025/6898dc2c9a7947abd5f9d5d8 Вестимо куда, в стакан. Тупо слили 1,5% капитализации за 3 недели, а мы тут на новости пеняем. Самое смешное, что эти 1,46% от пакета Кенина = 29,12% это ровно в цвет 5% бумаг. Детишкам не мелочишко

$SMLT начинается консолидация перед отчетностью в апреле и очередным снижением ставки

$SMLT $PIKK После фразы Президента на совещании с правительством, что демографическое развитие является приоритетом на годы вперед, сроки ввода дифференцированной ставки по ипотеке резко сдвинулись на 1 июля Что это значит для застройщиков? Это значит, что ралли ноября-декабря и рекордного января в преддверии изменения правил ипотеки с 01.02 будет продолжено, как минимум до июля (если ещё раз не перенесут изменение ставки) А также это значит, что застройщики проскакивают тяжелый период с семейкой, а к осени ключевая ставка после 2-3 заседаний вполне может спуститься до вменяемых 13,5-14%, что позволит продавать уже на рыночных условиях

$SMLT $PIKK ЦБ снизил ключевую ставку с 16% годовых до 15,5%.

$SMLT Новость об изменении рейтинга «ГК «Самолет» с A+.ru до A.ru нужно читать как: "У них рейтинг АЖ А+ был?? И сейчас рейтинг А?? Да это чертово Эльдорадо, не так просто найти с эмитента с рейтингом ниже и доходностью выше.

$SMLT Взял на 1,5% портфеля с ожиданием роста на 10% за месяц-полтора Причины: - судя по дню инвестора 29.01, дела у Самолета улучшаются, долговая нагрузка сократилась на 28 млрд - 50 млрд субсидии в текущее время дело обычное, просят все от металлургов и угольщиков до недвиги. За спрос денег не берут - макропруденциальные меры по резервированию объявленные ЦБ носят рекомендательный характер, условный Сбер, с которым работает Самолёт, как им не следовал, так и не следует

$RU000A10CMR3 $SIBN6P3 Коррекция связана с ростом продаж валюты ЦБ с 10 до 17 млрд и продлится весь январь Февраль-боковик, март - рост перед ростом курса бакса с апреля

$UGLD Вышел утром по 0,622 Считаю, что пока есть хайп нестабильности из-за Гренландии, ЕС и тп бумага будет сильна, но пик, возможно, пройден в Давосе Снижение хайпа=стабильность=коррекция золота=коррекция бумаги Решил не ждать у моря погоды и фикснануть

$LKOH $ROSN На графике сокращение экспорта Роснефть и Лукойл после санкций на 1 млн бар/сутки, при этом рост экспорта других наших экспортеров на тот же 1 млн баррелей. Какая простая схема, кто бы мог подумать)

$SPBE ребята, расходимся, кина не будет, теперь плавно вниз весь рынок, а эта бумага вниз не плавно

$UGLD Джером Пауэлл опять подводит Трампа и не снижает ключевую в забугорье. На этом котировки золота прибавляют 0,25% за день, а Южуралзолото растёт на 1% В целом, как это ни странно, президентство Трампа очень благоприятно сказывается на отрасли, поскольку его тактика запугивания и отскока взвинчивает неопределенность в мире, равно как и увеличивает спрос на золотые слитки. С момента инаугурации 20 января золото выросло с 2700$ за тройскую унцию до 3300$ Де-факто, рост > чем на 20% за полгода в более чем безрисковом активе. Я ожидаю продолжения банкета, мы ещё увидим недовольного Дональда и довольных золотодобытчиков

$UGLD Продолжаю подкупать по 2 причинам: - риски хоть и остаются, но сильно снизились - золото, как прокси на рост курс бакса это классика - скоро отчет Q2, на котором компания покажет обычные результаты, но даже они переставят бумагу на 10%

$UGLD пара мыслей: 1. То, что о продаже доли Росимущества рассказал Силуанов означает, что покупатель уже найден. Силуанов не та фигура, которая может говорить что-то "от себя". 2. То, что в конце декабря 2024-го миноритарием стал Газпромбанк с долей 22% и через полгода компанию национализировали не похоже на случайность. 30 лет почти работал Струков и на тебе, приехали, продал долю. 3. То, что подождали конца года, когда Струков внесет основной капекс за Красноярский ГОК тоже на случайность не похоже. 4. То, что газовым господам поддержка оказывается на всех уровнях государственной власти вполне может означать, что пакет Струкова им и уйдёт (или аффилированной с ними структуре, но точно по привлекательной цене) В сухом остатке: злодей проучен, государство в плюсе, миноритарии не обижены, газовым господам +200 ярдов доп к капитализации за 50-70 ярдов. Профит!

$SPBE ультиматумы делают только все более невозможным наступление мира. А шутка про «у вас 12 часов, иначе санкции» вызвала поистине гомерический хохот) Вышел от греха подальше, потому как позиции сторон пока уж слишком далеки

$RU000A10B4A4 выдели 17 из 20 заявленных, из чего можно сделать вывод, что книга переподписана не была и ажиотажа в бумаге значительного не случилось. Покупкой доволен, на фоне 3-го подряд снижения недельной инфляции вполне можем увидеть коррекцию ключа уже в апреле, а значит и рост тела бумаги.

$SMLT вышел из бумаги, т.к. в предверии заседания по ставке ловить тут нечего. А после заседания, есть вероятность завести упитанного лося

$SMLT Комментарии под роликом о банкротстве ГК Самолёт меня сподвигли написать ещё и пост в Пульсе: 1. При всём том позитиве, что транслировался в рамках дня инвестора и присутствует на рынке в моменте, всё же инвестиции в Самолёт это риск. При этом, у нас не так важно в долговые обязательства вы инвестируете или в сами акции - при дефолте или банкротстве согласно ст.148 ФЗ "О банкротстве" частные инвесторы получают выплаты после всех банков и других кредиторов, т.е. когда у должника уже ничего не осталось. 2. Как я и говорил в ролике, для меня инвестиции в Самолёт это не игра в долгую, это ставка на быстрый рост после серии негативных новостей укатавших бумаги на -70% от полугодовых максимумов. Эта ставка не означает, что я буду держать их даже в течение 2025. Мой план дождаться инаугурации и, возможно, решения по ставке 14 февраля, а потом выйти получив свой профит. 3. Подобные спекуляции мне не свойственны и, например, в отличие от Озона, Хедхантера и других бумаг, которые я рекомендовал к покупке, тут я настоятельно советую оценить риски и быть готовым к потере денег. 4. Если риски не для вас - входить не нужно, есть куча бумаг с меньшим риском и на среднесрок/долгосрок намного более привлекательных) Оригинал ролика: https://youtu.be/UD9sJRyxmZk

$RU000A107RZ0 тот случай, когда купон уходит на покупку того же эмитента

{$OZON} $YDEX Данные с полей НРФ от Mediascope: Посещают е-сom в месяц: 80% Посещают e-com в среднем в день: 51% 25 мин в среднем в день тратит на e-com каждый россиянин 5% всего времени в интернет это e-com

{$HHRU} завтра планирую осторожно докупить. Осторожно, поскольку возврат к дивам это замечательно, но 1.5 мес заморозки (до 23.09) при текущей ставке и 20+ доходности облигаций, это те же самые 1.5% дивов.

$SVCB на своём YT канале публиковал эту идею в связке с $SBER за пару недель доходность около 8%. Впереди позитив: фиксиков Сбера успешно прошли, ждём отчёт в середине месяца и туземуним)

$SBER В ожидании отчета по РПБУ в пятницу 09/02 за январь 2024 уже начинает просачиваться информация о динамике банковской отрасли: https://frankrg.com/news/po-itogam-yanvarya-2024-goda-obem-vydach-kreditov-sostavil-828-mlrd-rublej Важное: - снижение выдачи кредитов физикам на 41,86% - снижение выдачи ипотеки 66% - снижение автокредитования на 14,9% При этом, в сравнении с январем 2023 общий объем в денежном выражении вырос на 1,76%, но при реальной инфляции 10+% это навряд ли можно рассматривать, как достижение. При этом уже 29.02 следует отчетность МСФО за 2023 год и она-то будет позитивной, тут скорее всего все игроки покажут ракету. Вопрос, что выберет рынок в качестве путеводной звезды - отчёт за прошлый год, либо текущее положение дел. $SBER $VTBR {$TCS} $SVCB

Покупать банк в период высоких ставок можно только в его (периода) начале. Далее, период одобрения, тем кому утвердили кредиты по прошлым ставкам, заканчивается и кредиты встают. Депозиты же идут по новым, повышенным ставкам. Раздать деньги под 12% и привлекать по 15% это плохой бизнес. На ближайшие полгода банковский сектор вниз. $VTBR $SBER $T

{$RU000A103117} в предверии очередного повышения ключевой ставки в пятницу рынок корректируется. Ожидания экспертов по повышению +50-100 пунктов: https://riamo.ru/article/681421/kak-izmenitsya-klyuchevaya-stavka-tsb-na-zasedanii-27-oktyabrya-prognozy-ekspertov Мои же ожидания связаны с появлением облигаций со схожими ставками, что МВидео, но меньшим риском. Поэтому пока на холде.

$VKCO торги на московской бирже возобновятся завтра: https://www.moex.com/n64724

{$RU000A101KK0} {$RU000A102HB3} $RU000A1008V9 В ТГ канале депутата Куренного задал вопрос о банкротстве Роснано. По его словам речь не о банкротстве, а о привлечении к ответственности виновных (понятно кого) Зря все-таки Мойша уехал Больше тут: https://www.youtube.com/channel/UCqPp53ni2BuRxET1oeOOnaw

{$RU000A101KK0} думаю выкуп произойдёт, поскольку потенциальный урон бондам с гос участием может легко превысить траты на погашение конкретной бумаги. Серьёзная коррекция фондового рынка никому не нужна, до марта точно.

{$RU000A101KK0} выплатили купоны, хотя и с задержкой, что свойственна Тинькофф, но заставляет лишний раз понервничать. В рамках краткосрочной стратегии инвестирования буду добавлять бумагу в портфель, благо горизонт погашения близок. Другие мои шаги в инвестициях смотрите на YT канале: https://www.youtube.com/channel/UCqPp53ni2BuRxET1oeOOnaw

{$RU000A101KK0} Путин на ВЭФ говоря про отъезд Чубайса заявил, что тот уехал из-за угрозы возможного уголовного преследования, поскольку в бюджете Роснано дыра и предприятие работало неэффективно. Парам-пам-пам

{$USDRUB} инфовбросы от Набиуллиной, Силуанова и Орешкина смогли укатать бакс на 1%, но дальнейшее снижение захлебнулось, тк фундаментала за ним нет. Даже после роста КС на 25 пунктов доллар падал лишь неделю и после опять вверх. Что уж говорить о мнениях и суждениях чиновников. Завтра уже в рост.